K29 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys, totala koncernen
|
2023 |
2024 |
|---|---|---|
Kassa och bank |
3 541 |
3 583 |
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel |
822 |
945 |
Summa enligt balansräkningen |
4 363 |
4 528 |
Summa enligt kassaflödesanalysen |
4 363 |
4 528 |
|
2023 |
2024 |
|---|---|---|
Erhållen utdelning |
14 |
3 |
Erhållen ränta |
583 |
678 |
Erlagd ränta |
–2 593 |
–2 737 |
Totalt |
–1 996 |
–2 056 |
|
2023 |
2024 |
|---|---|---|
Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag |
–16 |
208 |
Övriga avsättningar |
–348 |
305 |
Förändring i värdet av finansiella instrument |
2 186 |
748 |
Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav |
–243 |
220 |
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar |
–139 |
–63 |
Avsättningar till pensioner |
275 |
301 |
Övrigt |
119 |
102 |
Totalt |
1 834 |
1 822 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
|
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2023 |
Nya lån |
Amorteringar |
|
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Förvärv |
Avyttring |
Valutakurseffekter |
Övrigt |
31 december 2023 |
Räntebärande skulder |
38 321 |
5 |
–6 598 |
|
–3 855 |
– |
27 |
– |
552 |
– |
28 452 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
8 633 |
73 |
–1 859 |
|
3 855 |
– |
145 |
–47 |
325 |
– |
11 126 |
Leasingskulder |
5 102 |
– |
–1 323 |
|
– |
1 986 |
–13 |
– |
–199 |
–50 |
5 503 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–6 261 |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
52 057 |
78 |
–16 041 |
|
– |
1 986 |
159 |
–47 |
678 |
–50 |
45 081 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
|
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2024 |
Nya lån |
Amorteringar |
|
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Förvärv |
Avyttring |
Valutakurseffekter |
Övrigt |
31 december 2024 |
Räntebärande skulder |
28 452 |
5 832 |
–99 |
|
–3 750 |
– |
128 |
– |
1 107 |
– |
31 672 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
11 126 |
95 |
–10 435 |
|
3 731 |
– |
464 |
– |
25 |
–34 |
4 972 |
Leasingskulder |
5 503 |
– |
–1 439 |
|
2 |
1 953 |
104 |
–172 |
207 |
–47 |
6 111 |
Utbetald utdelning |
– |
– |
–6 880 |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
45 081 |
5 928 |
–18 854 |
|
–17 |
1 953 |
697 |
–172 |
1 339 |
–81 |
42 755 |
§ Redovisningsprinciper
Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.