K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys
Likvida medel |
2019 |
2020 |
|---|---|---|
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: |
|
|
Kassa och bank |
4 936 |
20 735 |
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel |
12 017 |
3 017 |
Summa enligt balansräkningen |
16 953 |
23 752 |
Summa enligt kassaflödesanalysen |
16 987 |
23 752 |
Betald och erhållen ränta och utdelning |
2019 |
2020 |
|---|---|---|
Erhållen utdelning |
20 |
5 |
Erhållen ränta |
346 |
356 |
Erlagd ränta |
–1 425 |
–1 035 |
Totalt |
–1 059 |
–674 |
Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet |
2019 |
2020 |
|---|---|---|
Förändring i värdet av finansiella instrument |
90 |
–1 011 |
Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag |
–8 |
–6 |
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar |
–69 |
146 |
Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav |
– |
1 |
Avsättningar till pensioner |
533 |
882 |
Övriga avsättningar |
128 |
942 |
Övrigt |
–66 |
–28 |
Totalt |
428 |
926 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2019 |
Nya lån |
Avskrivningar |
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Valutakurs- |
Övrigt |
31 december 2019 |
Räntebärande skulder |
21 554 |
22 |
–4 438 |
–2 109 |
– |
159 |
–17 |
15 170 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
2 375 |
38 |
–2 227 |
1 885 |
– |
11 |
152 |
2 234 |
Leaseingskulder |
3 325 |
– |
–945 |
0 |
770 |
81 |
9 |
3 240 |
Utdelningar |
– |
– |
–5 340 |
– |
– |
– |
– |
– |
Totalt |
27 254 |
60 |
–12 950 |
–224 |
770 |
251 |
144 |
20 645 |
|
|
Kassaflödeseffekter |
Ej kassaflödespåverkande förändringar |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 januari 2020 |
Nya lån |
Avskrivningar |
Omklassificeringar |
Nya leasar |
Valutakurs- |
Övrigt |
31 december 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Räntebärande skulder |
15 170 |
14 |
–74 |
–3 536 |
– |
–245 |
37 |
11 366 |
Kortfristiga räntebärande skulder |
2 234 |
43 |
–2 280 |
3 536 |
– |
21 |
2 |
3 556 |
Leasingskulder |
3 240 |
– |
–1 012 |
0 |
907 |
–173 |
3 |
2 965 |
Totalt |
20 645 |
56 |
–3 366 |
0 |
907 |
–397 |
43 |
17 888 |
Redovisningsprinciper
Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.